ビットコイン(仮想通貨)の短期投資方法!株のテクニカル分析を活用!

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2017年初めは10万円程だったビットコインですが、2017年末の現在では一時230万円(23倍)を付ける程上昇し、ここ最近仮想通貨はとても注目されています。

しかし、乗り遅れたと感じている方も多いのではないでしょうか。(管理人も完全に乗り遅れました・・・)

そこで、ここから長期で投資をしても、10倍以上はさすがに厳しいかと考え、短期投資で利益が出せるか検証してみました。

ちなみに管理人は普段、株やVIX指数にスイングトレード(数日から数週間で取引)で投資をしていますが、仮想通貨に関しては初心者です。

また、今回は短期投資の検証のため、テクニカル分析(チャートから値動きを予測)を使用します。

1.検証の方法

(1)テクニカル分析を使用

今回は短期投資(ほぼデイトレ)のためテクニカル分析のみを使用します。

また、分かりやすい検証をやりたかったので、テクニカル分析の中でも、単純にチャート(5分足)のみを使用します。

ちなみに管理人のテクニカル経験は数年前に株やFXの短期投資で経験したくらいです。(テクニカル関連の本はこれまでにたくさん読んでいます)

(2)検証期間等

今回は13日間(11月27日~9日)検証してみました。

チャートをずっと見ていられる時間は無いので、指値、逆指値を屈指して取引しました。

取引口座はスプレッドが小さめのGMOコインを使用しています。

GMOコイン公式

 

2.検証結果

結果から説明すると、短い期間ですが意外と安定して利益を出すことができたので、株でのテクニカルの知識は通用することが分かりました。

ただ、値動きが株や為替と比較しても圧倒的に大きいため、逆指値は必須になります。(逆指値で何度も助かっています)

また、為替と比べてスプレッドが大きいため、ある程度大きな値動きを狙わないと厳しいことが分かりました。

検証結果は以下になります。

(1)新高値更新時のブレイク狙い

今回一番利益が出たのは、新高値更新時のブレイクでした。

・133万円ブレイク時のチャート(三角持ち合いでした)

・142万円ブレイク時のチャート

・166万円ブレイク時のチャート

・182万円ブレイク時のチャート

・191万円ブレイク時のチャート

このように新高値のブレイクはかなりの上昇が見込めるので次は230万円を大きくブレイクした時はチャンスかと考えています。

 

(2)過去の反発ポイントで買い

過去に下落から上昇に反発したポイント(価格)付近で買います。

その逆で過去に上昇から下落に反発したポイントで売る方法もあります。

 

(3)急落(急上昇)に乗る

圧倒的な急落(もしくは急上昇)の乗ります。

ただこの場合は急反発もありえるため、逆指値が必須です。

 

(4)切りの良い数字のブレイクに乗る

切りの良い数字をブレイクしたところでその流れに乗ります。

その後さらに190万円でも下にブレイクしたので、再度売りを仕掛けました。

200万円超え等のとても切りが良い数値のブレイクは大きくブレイクすることが多い。

 

(5)急落後の急反発を狙う

急落時は逆指値やロスカット等にかかり下落しすぎる場合があります。

そのため、急落後の反発を狙う方法があります。(この場合は押し目買いになるかもしれません)

 

3.まとめ

仮想通貨の初心者でも株やFXでのテクニカル分析(チャートのみ)で通用することが分かりました。

さらに外的要因(ファンダメンタルや指標発表)にほとんど影響されないので、むしろチャートは読みやすかったです。

ただし注意事項は値動きが株、為替と比べて圧倒的に大きいので、短期投資だとしても少額投資をオススメします。

また、リスク管理のために逆指値も必ず仕掛けるべきです。

あと、スプレッド(取引手数料みたいなイメージ)もとても大きいため、スキャルピングには向いていません。

スプレッドが大きいので、値動きが大きく動いているときのみ取引をすれば利益を取りやすい傾向でした。

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コメント

  1. パート より:

    お久しぶりです
    短期トレードも上手いですね~
    感動しました

    逆指値付き新高値ブレイクは良さそうに見えますが逆張りと空売りはやはり難しそうに見えます

    ありがとうございました
    今回の記事も面白かったです

  2. あたやか より:

    パートさん、感動ですか!!
    ありがとうございます!!
    新高値ブレイクはほんと利益を出しやすかったです。
    またチャンスがあれば狙っていきます。

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