ノーベル賞受賞後の関連銘柄の株価動向(文教堂の過去の傾向)

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2017年のノーベル文学賞は、カズオ・イシグロ氏が受賞となりました。

カズオ・イシグロ氏(62)は長崎県出身でロンドン在住の日系英国人作家で、日本人を描いた「遠い山なみの光」で1982年にデビューし、1989年には「日の名残り」で世界的権威のある文学賞の一つであるブッカー賞を受賞しています。

わたしを離さないで」では綾瀬はるか、三浦春馬主演でTVドラマ化され、最新作である「忘れられた巨人」は2017年10月に発売予定です。

カズオ・イシグロ氏は英国国籍であり、5歳の頃に渡英しているため日本語はほとんど話せないそうですが、両親とも日本人であることから、村上春樹氏銘柄とされていた「9978 文教堂グループHD」や「3159 丸善CHIHD」の株価は上昇しそうです。

そこで、寄りでは上昇すると思われますが、その後はどう動くか、過去の傾向を確認してみます。

 

2016年度の生理学・医学賞で大隅良典氏が受賞された時の関連銘柄で、受賞の翌日に「3386 コスモ・バイオ」がストップ高をつけました。

しかし、その後急落していることから、受賞時は急上昇しますが、すぐに利確売りに押される傾向があると考えられます。

 

次に2015年度の生理学・医学賞で大村智氏が受賞された時の関連銘柄を確認してみました。

「3386 コスモ・バイオ」と「4557 医学生物研究所」の株価動向になりますが、こちらも受賞翌日は上昇していますが、その後すぐに急落しています。

 

さらに2014年度、物理学賞受賞時の関連銘柄も確認してみました。

関連銘柄の「4369 トリケミカル研究所」と「6669 シーシーエス」についても、受賞翌日は急上昇していますが、その後すぐに急落しています。

 

以上のように、過去の傾向ではノーベル賞受賞により翌日の関連銘柄の株価が上昇しても、その後すぐに急落する傾向であることが分かりました。

そのため、ノーベル賞受賞により関連銘柄が上昇した場合には空売りが有効そうです。

「9978 文教堂グループHD」及び「3159 丸善CHIHD」についても上昇した場合には空売りしたいと考えています。

 

〇追記(2017/10/6 13:00)

やはり今回の「9978 文教堂グループHD」も上昇後急落しました。

寄り付近で一時8%以上上昇していましたが、その後は利益確定売りに押され、昼の時点では前日比大幅マイナスになっています。

ここで「9978 文教堂グループHD」の過去の傾向を確認してみます。

過去の傾向だとまだ下落する傾向にあります。また、下落後はノーベル賞発表に向けて上昇していく傾向にあります。

2018年度も村上春樹氏のノーベル賞受賞が期待できますので、下落後に「買い」で長期投資するのも有効そうです。

また今年度の傾向として、ノーベル賞発表の3日前から急落が始まりましたので、早めの利確が必要そうです。

ノーベル賞発表前に空売りする場合も、発表一週間前くらいから「9978 文教堂グループHD」の一日信用売りを繰り返す方法がよさそうです。

 

関連記事1⇒ノーベル賞関連銘柄(2016年株価動向の振り返り)

関連記事2⇒ノーベル賞直前でも間に合う投資方法(2017年関連銘柄)

関連記事3⇒村上春樹ノーベル賞関連銘柄の投資戦略と過去の傾向(文学賞)

関連記事4⇒ノーベル賞受賞後の関連銘柄の株価動向 ※当記事

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コメント

  1. パート より:

    あやたかさんのブログを見て今日文教堂の売りに参加しました
    稼げました。感謝しています

    場中で1つ気になったことがあるのでお聞きしたいのですが
    今日の文教堂は何故420が抵抗ラインになったのでしょうか?
    440は前日前々日の最安ラインなのはわかったのですが・・・
    420から異様に強かったので持ち越す勇気がなくなってしまいました
    (買戻し以外で買ってる人の理由がわかりませんでした)

    パソコンとスマホを持っていないので返信が遅れるかもしれません

    いつもブログを楽しく読ませていただいています
    感謝してます

  2. ayataka より:

    パートさん コメントありがとうございます。
    そう言って頂けるとモチベーションに繋がります。
    確かに440は以前からこの銘柄では抵抗ラインになっていましたが、今日は少し耐える素振りを見せてからすぐに割られていきました。
    そして次にキリの良い420で止まったので、そこで買戻しと損切りとの攻防が始まったのかと思われます。
    また、本日は寄り付近で空売りした方も多いと思われますので、420付近がちょうど10%の利益になることも影響しているかもしれません。
    買戻し以外で買っている人は、おそらく3連休の間に、カズオ・イシグロ氏がTV等で宣伝され、株価が上昇することを期待しての買いだと思います。
    もしくは、元々買っていた人からしたら420まで下落すると心理的な割安感から買い増し(もしくは再び買いつけ)したくなり、さらにそこで下げ止まったことを確認して、下値だと考え買ったものかと考えています。
    ただ、個人的にはまだ下落する余地はあるかと考えています。
    いつもブログを読んで頂けてとても嬉しいです。今後ともよろしくお願いします。

  3. パート より:

    丁寧に回答していただきありがとうございます。解説していただいたのでよく理解できました

    440、430、420とともに抵抗帯がありました
    420の抵抗帯では419あたりに買い板に10000の注文が入って「ああ、ここまでか」と思いました
    淡い期待を持って見ていたら425の所で売り板に9800の注文が入って「おお!!ww」と思いましたが、しばらくしたら消えていました

    420ぐらいの所から下がらないことを確認した投資家達が
    皆、利益確定の買戻しをしていたように見えました

    文教堂は時価総額が低いので機関投資家がおらず、板にアルゴリズムがなかったように思えるので板に投資家達の心理がよく出ているように思われました。10年前のアルゴリズムが全盛でない頃の板は全部こんな感じで人間の意志がしみついた板ばっかりだったのかなと想像してしまいました

    長々の駄文を続けてしまいすいません。
    僕にはこの生々しい板で取引できたのは貴重な経験になりました。
    それもこれも全てあやたかさんがブログで文教堂を紹介してくれたからに他なりません。あやたかさん、ブログ、文教堂、全ての出会いに今感謝感謝です

    僕も文教堂はまだ下がると思います。
    イシグロさんが受賞して上ったのにそれも全戻しして下がったというのは相当な売り圧力だなとエントリーする前に感じました。チャート見ても下落トレンドが凄まじいので僕もあやたかさんと同じでまだ下がるのではないかと予想しています。

    いや、長々と駄文本当にすいません
    防衛銘柄のブログも面白かったです
    また質問に来ると思いますが、その時はまたよろしくお願いします

  4. ayataka より:

    パートさん 再びコメント頂いてありがとうございます。
    3連休明けで市場が始まりますが、文教堂と神戸製鋼所の株価に注目しています。
    文教堂は420円を切ってくるのか・・・。
    個人的には売りを入れっぱなしなので寄りで420円を切ってほしいです。
    一時的に出来高が多い銘柄でも普段出来高が少ない銘柄ではアルゴリズムは無いんでしょうか・・・。
    そんな感謝して頂けるなんてこの上なく嬉しい限りです。
    これまでの傾向ですと、毎年330円程まで下落していますので、そこまでは厳しいかもしれませんが、もう少し下がっていくのではないかと考えています。
    楽しくて勉強になるコメントありがとうございます。
    また是非よろしくお願いします。

  5. パート より:

    あやたかさん、こんにちは

    >今日の文教堂
    今日も文教堂に参加したんですが、413の板が硬すぎましたね
    よくよく思えば僕がエントリーした時より明らかに板が厚くなっています

    僕は結果を出していないヘッポコトレーダーなのであまり予想や相場観は書かないようにしたいと思います。(あやたかさんの商売の邪魔になってしまいます)

    文教堂は明日またチャートと板を見てエントリーを決めたいと思います(下目線です。上ならスルーします)

    >神戸製鋼
    神戸製鋼は寄り付かなかったですね
    僕も空売りを準備していたんですが・・・

    >あやたかさんの文教堂の持ち越しについて
    420割らなくて残念でしたね。僕は先日のポジションの平均単価が447ぐらいのあまり良くないポジションだったのでその日に清算しましたが、あやたかさんはもっと良いポジション(始値?)だと思うので持ち越しも全然ありだと思いました。僕も70%ぐらいでGDか横横の始まりだと予想していました。でもそこまで利益が減らなくて良かったですね

    >アルゴリズムについて
    僕もアルゴリズムのことはよくわからないんですが、機関投資家は時価総額の低い株には投資できないみたいですよ。トヨタやUFJ、神戸製鋼などの有名企業の投資で失敗しても上司から「今回は運が悪かったな」で済むそうですが、文教堂のような時価総額の小さい株で大損したら「どうした?頭がおかしくなったのか?」となるそうですよ。(ピーター・リンチの株で勝つ アマの知恵でプロを出し抜けより)なので負けても言い訳ができる時価総額の高い会社でないと機関投資家はほとんど投資できないみたいです。そして大々的なアルゴリズムトレードを行うのが機関投資家だと思うので僕が勝手にそう連想してしまいました。時価総額の低い株はアルゴリズムが無いというのは裏づけはありませんが、上記より少ないのではないかと思います。
    僕も経験が少ないので自信を持っていえないのですが、アルゴリズムがいると板をコロコロ動かしてるので板がチカチカしていることが多い気がします。今日の文教堂にそれは感じませんでした。ただコスモバイオはチカチカしてました(汗)僕自身よくわかっていません(滝汗)

    明日もあやたかさん頑張ってください
    ありがとうございました

  6. ayataka より:

    パートさん こんばんは。
    文教堂の寄りは425円でしたね・・・
    もともとのポジションは始値付近477円程の空売りなので、今回は良しとします。

    神戸製鋼は寄り付かずでしたので、代わりに「5660 神鋼鋼線」を少しだけ空売りしてみましたが、ほとんど動かずでした。

    やはり機関投資家は小型株には投資してこないんですね!大型株なら負けても言い訳できるとは・・・勉強になります!
    アルゴリズムの仕組みはよく知りませんが、こちらが価格を変えるとそれに追従してくるのも一種のアルゴリズムなのでしょうか・・・
    価格を変える度にリアルタイムで追従してくることがあるので、邪魔されている感があります。

    ヘッポコトレーダーだなんて、とんでもないです。とても知識が豊富でベテラン感を感じます。
    差し支えなければ予想や相場観は全然記載して頂いて構いません。(特に商売している訳ではないので・・・)

    こちらこそ貴重なコメントを頂きありがとうございました。
    今後ともよろしくお願いします。

  7. パート より:

    あやたかさん、こんにちは
    日経が狂っていますがいかがお過ごしでしょうか?

    >最近の文教堂
    ここ数日の文教堂は400~410ぐらいに強い買い支えが厚い板を置いて下に突破できません(支えるだけで上値は全然追ってこない)。あやたかさんに聞きたいのですが、文教堂はノーベル賞後は去年もこんな値動きだったのでしょうか?買い残がまだ残っているので下値の余地はまだまだありそうですが、現在は売りも弱く(出来高が低い)買いの抵抗も尋常じゃないです

    >コスモバイオ
    コスモバイオも空売りを入れたのですが、1160からのサポートが強くこれもしばらくは下にブレイクしないイメージです。今選挙アノマリーでもの凄い買い相場なので、それでどちらも買い支えが強いのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします

  8. ayataka より:

    パートさん、こんにちは。
    日経平均21,000円をつけましたね!!
    〇文教堂について
    昨年の文教堂はさらに大きく下落していました。
    http://ayataka.kyoto.jp/ayatakazyuku/nobel-prize
    に記載していますので、よかったら見て頂ければと思います。
    文教堂はノーベル賞過ぎてから日が経ってきましたので、ここからはあまり動きがないかもしれません。
    〇コスモバイオについて
    コスモバイオについても、ノーベル賞期間から日が経過したため、ここからは材料がある度に上昇するようないつものような相場展開になると思います。
    ちなみに選挙アノマリーについては、大型株(日経平均等)については大きく上昇していますが、小型株(マザーズ指数等)には影響が小さい傾向のため、時価総額が小さい文教堂及びコスモバイオには選挙アノマリーの影響はほとんど無いかと思います。
    よろしくお願いします。

  9. パート より:

    あやたかさん、丁寧な回答ありがとうございます

    >文教堂
    去年の文教堂のチャートを見ましたが、ノーベル賞発表の後すぐに350以下まで暴落してますね。今年の文教堂のチャートから勝手に類推するに多分、

    去年→ノーベル賞の受賞者がいなかった→350以下に暴落

    今年→村上春樹ではなかったが受賞者がいた→去年と同じ値まで暴落するのはおかしいだろ

    と解釈しました。

    >コスモバイオ
    完全に旬過ぎてますね。出来高が終っています。

    >ノーベル銘柄に参加した感想
    どちらの銘柄もあやたかさんがブログに載せた段階で空売りしたかったのですが、どちらも受賞した際の急騰リスクを警戒して踏み込めませんでした。受賞がないと確認してからエントリーした時には既に良い時期は過ぎていました。やはり利益を得るには発表の3日ぐらい前からエントリーしとかないとダメなんですね。チャート見る限り急騰してもすぐまた暴落しそうです。来年はそのことも踏まえて戦略を練りたいと思います

    >あやたかさんへ
    銘柄紹介から親切に回答までしていただきありがとうございました。とても勉強になりました。

  10. ayataka より:

    パートさん、こんにちは。
    どちらの銘柄も、過去の傾向から万が一受賞してもすぐに急落すると考え、事前に空売りしていました。
    来年もノーベル賞発表3日~5日前くらいから空売りしようかと考えています。(暴落が始まるのは毎年早くなっているような傾向です。)
    こちらこそ貴重なコメントを記載して頂きありがとうございました。
    今後ともよろしくお願いします。

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